現(xiàn)金流管理企業(yè)培訓(xùn)課程大綱
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一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
1、初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
2、利潤與現(xiàn)金流量是否相等
3、現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人
二、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
1、營運(yùn)資本分析
2、模型分解
3、系列案例
……
三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
1、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
2、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
3、銀行融資的現(xiàn)金流入管理
四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
……
五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
1、經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
2、分析企業(yè)償債能力
3、自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
4、析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問題
六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
1、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
2、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測
3、最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
4、企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
【培訓(xùn)說明】
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