T3存貨與總賬對賬不平常見原因及對策

　　在查詢業(yè)務(wù)賬和總賬發(fā)生金額或結(jié)存金額不一致,如核算收發(fā)存匯總表的結(jié)存合計金額與總賬庫存商品余額不等？業(yè)務(wù)和財務(wù)對賬時出現(xiàn)存貨核算模塊與總賬模塊對賬不平的現(xiàn)象，總結(jié)歸納主要原因及對策如下：

1.前期月份就已對賬不平，導(dǎo)致后期月份也不平

　　【對策】：由于與總賬對賬表是循環(huán)滾動表，即上個月的期末為下個月的期初，因此若當(dāng)月對賬不平，一定要檢查以前月份是否一致，否則無法徹底解決此問題。

2.存貨期初余額未科目

　　【對策】：存貨期初一定要掛存貨類科目，否則與總賬對賬不平，若是當(dāng)月，則恢復(fù)記賬，對期初補(bǔ)錄科目，若是以前月份，則修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段（務(wù)必備份賬套后再進(jìn)行操作）。

3、存貨核算模塊記完賬，但當(dāng)月未生成憑證

　　【對策】：在存貨核算/財務(wù)核算/生成憑證，檢查是否有遺漏的單據(jù)未生成憑證。

4.總賬的存貨類科目除了存貨系統(tǒng)傳遞外，自身或其它系統(tǒng)也會使用存貨類科目

　　【對策】在總賬系統(tǒng)查詢憑證，檢查有無來源除存貨系統(tǒng)外傳遞的存貨類科目憑證或總賬本身使用過存貨類科目，若有，則需剔除此部份數(shù)據(jù)。

5、業(yè)務(wù)生成時憑證金額做過修改或出錯

　　【對策】需要手工對比，將憑證明細(xì)數(shù)據(jù)和存貨明細(xì)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比；生成憑證時不要修改會計科目和金額；

6、存貨系統(tǒng)里的單據(jù)記錄丟失憑證索引號

　　【對策】在gl_accvouch表中查詢出憑證，找到索引號，再打開ia_subsidiary將憑證線索號添加到cpz_id，需要通過操作后臺數(shù)據(jù)庫，請務(wù)必備份賬套。

7、由四舍五入有尾差導(dǎo)致對賬不平

　　【對策】由四舍五入導(dǎo)致存貨與總賬相差幾分錢，建議調(diào)整小數(shù)位位數(shù)的精度。